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    銀行賬戶年檢時間在每年( )月( )日前(銀行賬戶年檢)

    導讀 關于銀行賬戶年檢時間在每年( )月( )日前,銀行賬戶年檢這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現在讓我們一起來看...

    關于銀行賬戶年檢時間在每年( )月( )日前,銀行賬戶年檢這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現在讓我們一起來看看吧!

    1、為加強對中央在滬預算單位銀行賬戶的監管,規范審核程序,提高賬戶審核效率和審核質量,為中央預算單位開設銀行賬戶工作提供優質服務,根據財政部《中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》(財庫[2002]48號)、財政部 中國人民銀行《關于執行〈中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法〉的補充通知》(財庫[2004]1號)及《財政部關于做好中央預算單位銀行賬戶年檢工作》(財庫[2004]162號)文件的精神,結合上海的實際情況,特制定本實施辦法。

    2、??? 一、年檢的范圍??? (一)中央各部門所屬行政事業單位,中央財政預算單列的企業集團總公司所屬事業單位,政企合一等中央單位,與中央預算單位存在代管或掛靠關系的學會、協會、研究會、基金會、各中心等社團組織。

    3、??? (二)非法人機構經批準開設的銀行賬戶作為其所歸屬的法人單位(垂直管理獨立核算的非法人機構)。

    4、??? 二、年檢申報時間及需報送的資料??? 各中央預算單位應嚴格按照《補充通知》規定,于每年1月31日前,將《200X年度中央預算單位銀行賬戶年檢申請表》等資料報送我辦。

    5、具體應報送資料:《200X年度中央預算單位銀行賬戶年檢申請表》;數據軟盤(按“中央預算單位銀行賬戶管理系統[預算單位版]”二期軟件提供);中央預算單位200X年度資產負債表;同年12月31日銀行對賬單、銀行存款余額調節表復印件(加蓋單位章)。

    6、??? 年檢申請中存在以下情況的應予以書面說明:(一)超出財政部財庫[2002]48號和財庫[2004]1號文規定適用范圍管理的賬戶;(二)未按規定報經我辦批準開設的賬戶;(三)擅自改變用途的賬戶;(四)逾期使用的賬戶;(五)出借、出租的賬戶;(六)未按規定報備案的賬戶;(七)存在其他有違規問題的賬戶。

    7、??? 三、年檢審核的時間??? 每年2月1日起至4月15日實施年檢審核。

    8、 4月30日前,送達年檢結論和年檢處理決定;6月1日前,編制年檢審核情況匯總表及報告,上報財政部。

    9、??? 四、年檢審核程序??? 我辦將銀行賬戶的年檢工作分解到各處進行,各處負責將年檢申報的要求及有關程序通知各預算單位,并按下列程序實施年檢審核,具體工作程序為:??? (一)電子數據審核。

    10、預算單位報送的《200X年度中央預算單位銀行賬戶年檢申請表》、數據軟盤,由二處輸入電腦審核。

    11、??? (二)資料審核。

    12、各處經辦人員,根據預算單位提供的《200X年度中央預算單位銀行賬戶年檢申請表》進行審核,核對我辦批復的《開立銀行賬戶批復書》與預算單位填寫的《200X年度中央預算單位銀行賬戶年檢申請表》,核對資產負債表、12月31日銀行對賬單、銀行存款余額調節表。

    13、??? (三)年檢抽查。

    14、為了提高銀行賬戶年檢工作的質量,確保年檢的真實性和完整性,要求各處根據資料審核和中國人民銀行上海分行提供的中央預算單位開戶情況,對預算單位實施年檢抽查,檢查面不低于30%。

    15、檢查內容:銀行日記賬,銀行存款余額調節表,資產負債表,有關記賬憑證,開戶銀行賬號、開戶許可證等。

    16、??? (四)《年檢結論和年檢處理決定》簽發。

    17、經辦人員根據資料審核或檢查的情況填寫《200X年度中央在滬預算單位銀行賬戶年檢審核表》(表式附后)。

    18、各處處長審核后,報辦分管領導簽署意見,《200X年度中央在滬預算單位銀行賬戶年檢審核表》一式二份,一份各處留存,一份送二處。

    19、二處根據辦各分管領導簽署意見的《200X年度中央在滬預算單位銀行賬戶年檢審核表》,輸入賬戶管理系統,打印書面《年檢結論和年檢處理決定》加蓋公章,并導出年檢的電子軟件,各處負責送達預算單位。

    20、??? (五)建立年檢審核臺賬,匯總上報。

    21、我辦對預算單位銀行賬戶年檢的審核情況實行臺賬管理,由二處建立臺賬,匯總登記預算單位賬戶年檢情況,并按項目分別編制年檢審核情況匯總表,上報財政部。

    22、??? 五、對有關問題的處理??? 凡存在以下問題的單位,在年檢時經檢查發現后,將根據財庫[2002]48號文和財庫[2004]1號文等有關規定進行處理:??? (一)對已審批未備案的銀行賬戶,已備案但發生變更未履行審批、備案手續的銀行賬戶,責令相關單位說明原因,并立即補辦手續,同時提出書面整改措施。

    23、??? (二)對年檢中發現未按規定經審批的銀行賬戶,責令相關單位立即辦理撤戶手續,并對其及違規開戶銀行進行處理。

    24、??? (三)對改變用途的銀行賬戶,責令相關單位限期糾正;對規定期限內未糾正的,作撤戶處理。

    25、??? (四)對逾期繼續使用的銀行,責令相關單位立即辦理撤戶手續;對拒不撤戶的,將按照有關規定進行處理。

    26、??? (五)對存在出租、出借情形的銀行賬戶,責令相關單位限期糾正;對規定期限內未糾正的,作撤戶處理。

    27、??? (六)對漏報、瞞報的銀行賬戶,責令相關單位立即補報。

    28、補報的銀行賬戶存在有關違規情形的,比照上述規定處理;情節嚴重的上報財政部,追究有關單位、銀行及當事人的責任。

    29、?? ?(七)對逾期未履行銀行賬戶年檢的,予以通報批評,建議財政部決定暫?;蛲V箤ζ鋼芨额A算資金,并移交監察部門對相關責任人員給予相應的行政處分。

    30、??? (八)對其他問題,視其情節進行相應處理。

    本文分享完畢,希望對大家有所幫助。

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